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滬深300指數(shù)基金凈值怎樣計(jì)算

基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨(dú)計(jì)算的，每天計(jì)算出來(lái)之后會(huì)互相核對(duì)一下,正常情況下不可能出錯(cuò)。凈值計(jì)算的公式為：基金資產(chǎn)份額凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。由于所有信息都不會(huì)被披露，所以個(gè)人***者無(wú)法計(jì)算。對(duì)于一般的基金來(lái)說(shuō)，賣(mài)10億份就是巨額贖回。巨額贖回指基金單個(gè)開(kāi)放日，基金贖回申請(qǐng)總份額扣除申購(gòu)總份額后的余額超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)的情形。當(dāng)基金管理人認(rèn)為全部?jī)陡?**者的贖回申請(qǐng)有困難，或認(rèn)為全部?jī)陡?**者的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能造成基金資產(chǎn)凈值的較***動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10％的前提下，先確定當(dāng)日接受的贖回申請(qǐng)總份額，并按當(dāng)日單個(gè)賬戶(hù)贖回申請(qǐng)量占當(dāng)日贖回申請(qǐng)總量的比例，確定單個(gè)賬戶(hù)當(dāng)日受理的贖回份額。未受理部分贖回申請(qǐng)作無(wú)效處理。

大成滬深300基金凈值怎么查詢(xún)

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